关于达州市交通发展总公司

　　2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　国省干线改造、筹融资及公路养护是我单位的主要工作职能职责。

　　2015年主要工作计划：完成国省干线改造、筹融资及公路养护。

　　二、部门单位概况

　　单位性质：财政全额拨款事业单位；

　　人员情况：105名在职人员，18名退休人员。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市交通发展总公司收入预算总额为 742.6万元，其中：当年财政拨款收入742.6万元。相应安排支出预算 742.6万元，其中：人员支出473.2 万元，日常公用支出29.5 万元，对个人和家庭的补助支出 122.9万元，专项支出 117万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市交通发展总公司部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国省干线改造、筹融资及公路养护等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市交通发展总公司部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出591.9 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括铁山隧道电费及维修等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出 68.5万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出28.9 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出 53.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数25 万元，其中：公务接待费 5万元，公务用车购置及运行维护费 20万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于国省干线改造、筹融资及公路养护等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降10%。

　　单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，其他专用车4辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障国省干线改造、筹融资及公路养护等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

市发展总公司部门预算说明附表