按照预算管理有关规定，目前达州市航道管理段部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能职责

　　达州市航道管理段根据国家有关规定和技术标准对所辖航道及航道设施实施管理、养护和建设;审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；参加编制航道发展规划，拟订航道技术等级，组织航道建设计划的实施;配合有关部门开展与通航有关河流的综合开发与治理;负责处理水资源综合利用中与航道有关的事宜;组织开展航道科学研究、先进技术交流和对航道职工进行技术业务培训;负责发布内河航道通告；负责航道及航道设施的保护，制止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的行为；接受交通运输主管部门委托，对违反《条例》和《细则》的行为进行处罚;负责防洪抢险救灾;段清漂组负责42公里水域垃圾的打捞、清运及库区保洁工作.

　　（二）2018年主要工作计划。

　　1、抓好节假日期间值班护船安保工作；

　　2、落实上级行业和主管部门下达的各项计划及巡逻船舶建造的实施；

　　3、继续做好对城区河道的清漂力度，改善城区人居环境；

　　4、继续提升我段整体形象、并做好人员招聘等相关工作；

　　5、做好渠江卧牛子滩至花花竹溪、州河上、下镜花滩、巴河黄梅溪至江陵段、渠江小龙爪滩至环城桥水域航道的整治及养护、船舶除锈上漆及机器设备维修养护工作；

　　6、抓好汛期中的防汛抗旱安全工作；

　　7、组织对《中华人民共和国航道法》、《中华人民共和国航道管理条例》及其《实施细则》、《四川省水上交通安全管理条例》宣贯工作；

　　8、组织开展安全知识、技术技能和安全法律法规等方面的培训教育，以提高职工业务知识和技能；

　　9、配合做好渠江航道升级的相关工作；

　　10、督促过河、临河、拦河建筑物的建设单位或业主做好防碰撞设施和相关标志的设置

　　二、部门单位概况

　　达州市航道管理段是参照公务员法管理的事业单位,编制人数39人，实际在职工人数25人，退休职工35人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，达州市航道管理段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一交通运输预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市航道管理段2018年收支总预算341.31万元，比2017年收支预算总数增加2.35万元，主要原因是用于养老保险、退休人员生活补助和增加安全经费，相应增加本年度预算收支总数。

　　（一）收入预算情况

　　2018年当年财政拨款收入预算总额为341.31万元，其中：当年财政拨款收入325万元，占95%；上年结转收入16.31万元，占5%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年当年财政拨款支出预算总额为支出预算341.31万元，其中：基本支出270.2万元，占79%；项目支出71.11万元，占21%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　达州市航道管理段2018年财政拨款收支总预算341.31万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加2.35万元，主要原因是上年部分未执行完成的政府采购项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

　　收入包括：本年财政预算拨款收入325万元、上年结转收入16.31万元；支出包括：交通运输支出271.71万元、社会保障和就业支出36.3万元、医疗卫生与计划生育支出14.7万元、住房保障支出18.6万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　达州市航道管理段2018年一般公共预算当年拨款341.31万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加2.35万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，专项经费支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　交通运输支出271.71万元，占80%；社会保障和就业支出36.3万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出14.7万元，占4%；住房保障支出18.6万元，5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:2018年预算数为271.71万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、印刷费、办公设备购置等方面支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为10.1万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为4.6万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为18.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为36.3万元，其中养老保险31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为5.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年财政拨款预算基本支出268.2万元，其中：

　　人员经费234.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费33.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数6.8 万元，其中：公务接待费 1.8万元，公务用车购置及运行维护费5 万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平

　　2018年未安排因公出国（境）经费预算

　　（二）公务接待费较2017年预算持平。

　　主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2018年公务接待费计划用于接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车 1辆，其中：轿车1 辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障行政执法及办公运行等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，机关运行经费财政拨款预算为33.4万元，比2017年预算减少1.3万元，减少4%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年度，达州市航道管理段政府采购支出总额5万元，主要用于办公设备购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，单位共有车辆1辆（执法执勤用车）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年达州市航道管理段通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款71.11万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　7..医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：

　　表1.部门预算收支总表

　　表1-1 .部门预算收入总表

　　表1-2 .部门预算支出总表

　　表2 .财政拨款收支预算总表

　　表3 .一般公共预算支出预算表

　　表3-1 .一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2 .一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3 .一般公共预算“三公”经费支出预算表

航道管理段2018年预算公开表