一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1.审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求。

　　2.参与编制航道发展规划，拟订航道技术等级，组织航道建设计划的实施。

　　3.配合有关部门开展与通航有关河流的综合开发与治理。负责处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

　　4.组织开展航道科学研究、先进技术交流和对航道职工进行技术业务培训。

　　5.负责发布内河航道航行通告。

　　6.负责航道及航道设施的保护，制止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的行为。

　　7.负责辖区航道安全巡航工作。

　　8.负责城区水域的清漂保洁、环境保护治理工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　2017年我段圆满完成各项工作任务，全年无治安、行政复议、行政诉讼、安全事故发生，为达州水运交通航道事业奠定坚实的基础。

　　1.航道行政：航道航政全年共巡航60余次，出动300余人次。查处违法、违章行为2起、现场纠正1起、督促落实1起。

　　2.重点整治渠江花竹溪滩航道滩槽1处，清除淤积物约1100 m3，全年安设航标900余根（处）。

　　3.全年投入安全设施：新购防汛系缆丝φ16、φ22约200米、泵船新增1.5吨电动卷扬机一台，新增5吨转向滑轮2个、新增设系缆桩6组。

　　4.全年城区河道清漂：全年共打捞水上漂浮物及垃圾约2747筐，约80余吨。

　　5.专项费用支出：组织学习10余次，培训人员30余人，投入职工培训经费1.83万元；安全投入经费5.01万元。

　　6.8月份完成桑树巷职工住宅楼顶雨棚的安装制作；10月份完成西圣寺职工住宅的水电改造工程。

　　二、部门概况

　　达州市航道管理段无下属二级单位。

　　达州市航道管理段内设机构两股一室：航道航政股、财务股和办公室，设两个班组：航道养护班、清漂班。配有执法车一辆，航政执法船、工程船、清漂船共七艘。

　　达州市航道管理段隶属于达州市航务（海事）局，为财政全额拨款的参公事业单位，机构规格为正科级。现有编制数34个，2017年底实有在职职工25人，其中公务员（含参公）3人，工勤人员22人。退休职工34人。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年达州市航道管理段本年收入合计453.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.77万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占1.1%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.01万元，占0%。

　　2017年达州市航道管理段本年支出合计479.96万元，其中：基本支出393.73万元，占82.03%；项目支出86.23万元，占17.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计486.44万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少130.5万元，下降21.15%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出445.17万元，占本年支出合计的98.89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少128.91万元，下降22.46%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出445.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出33万元，占7.41%；医疗卫生与计划生育支出15.3万元，占3.44%；城乡社区支出26.12万元，占5.87%；交通运输支出351.36万元，占78.93%；住房保障支出19.4万元，占4.36%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.3万元，完成预算数100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.7万元，完成预算数100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为15.3万元，完成预算数100%。

　　4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算数为26.12万元，完成预算数100%。

　　5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:支出决算数为346.36万元，完成预算数130.08%，决算数大于预算数的主要原因是2016年年终目标考核奖在2017年陆续支付，金额计入了2017年航道维护（项）的支出数以内，但是该资金并未纳入预算数。

　　6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算数为5万元，完成预算数100%。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为19.4万，完成预算数100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出390.74万元，其中：

　　人员经费349.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费41.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.51万元，完成预算66.32%，决算数小于预算数的主要原因是：（1）公务用车运行及维护费节约0.49万元。（2）预算的公务接待费1.8万元未发生支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.51万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.51万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出4.51万元。主要用于航道维护、抗洪抢险、航道安全巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.39万元，下降8%。主要原因是车辆维修方面较2016年有所减少。

　　3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，0其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.25万元，下降100%。主要原因是2017年未发生公务接待支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出5万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，达州市航道管理段机关运行经费支出41.46万元，比2016年增加2.67万元，增长6.88%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，达州市航道管理段政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，达州市航道管理段共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　本单位未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，未发现相关问题。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	市级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5
		可行性 　　（政策完善）	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是零余额账户利息收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指航道维护方面的支出。

　　11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

　　12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城区社区环境卫生方面的支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1：收入支出决算总表

　　表1-1：收入总表

　　表1-2：支出总表

　　表2：财政拨款收入支出决算总表

　　表3：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

达州市航道管理段2017决算编制说明附表